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【GOLD戦士入門】ゴールドFXの特徴と傾向!チャート・値動き・手法など

【GOLD戦士入門】ゴールドFXの特徴と傾向!チャート・値動き・手法など
海外FXのゴールドgold

ゴールドFX(XAUUSD)入門の書

髭トレ男
髭トレ男

ゴールドをトレードする人って急に増えたよね?
何でそんなに人気なの?

ゴリ男

一番の理由は、圧倒的なボラティリティじゃろう。
海外FXのハイレバじゃと、資金5万円から100万円も現実的じゃ。

髭トレ男
髭トレ男

それって、逆に言うと一瞬で爆損もありそうな。。。

ゴリ男

じゃから、値動きの特徴やポイントの理解が必至なのじゃ。
ゴールドはブローカーによって条件も異なるので要確認じゃぞ!

急激にトレードする人が増えたゴールド!

 

かくいうハイレバ戦士管理人も、ゴールドトレードにずっぽしハマった一人

 

ここではゴールド戦士としてデビューする前に、必ず理解しておくべき基本的なGOLDの特徴やチャート、値動き、トレンド手法、そして何よりゴールドをトレードする際の海外FX業者のおすすめ選定方法について解説します。

 

ゴールドの特徴・特性を理解した上でデビューしないと、破滅に向かうことになります。

 

本記事は、ハイレバ戦士管理人がゴールド戦士としてデビューした実体験(成功も大失敗も)を基に、その魅力と危険についてできる限り分かり易くまとめたものです。

 

デビュー前に是非、参考にしてください!
これを読むか読まないかで、スタートは大きく変わるはずです。

 

【ゴールド海外FXブローカーを20社以上完全比較】
ゴールドトレードでは、ブローカー選びが”非常”に重要です。
通貨ペアと異なり、ブローカーによって信じられないくらい条件が違います
海外FXブローカーの管理人おすすめランキング等を詳しく知りたい方は、以下記事を参照ください。

 

ゴリ男

ゴールドのトレード情報をSNSで入手しようとしている人は、まず👇の記事を読むのじゃ!
ゴールドはボラティリティの大きさから詐欺に使われ易いので注意じゃぞ。

 

ゴールドFXの圧倒的魅力

FXゴールドの圧倒的魅力とは
ゴールド最大の魅力は、ポンド円を上回る圧倒的ボラティリティ!
ゴールドラッシュで小額からでも資産激増の夢がある!

 

ゴールドのFXトレードは、何が魅力か?

 

それは、「圧倒的なボラティリティ(価格変動)の大きさ」です。

 

以下のチャートは、2019年8月30日(金)の1日のゴールドチャートです。
1日で162.5pipsの変動があることが分かります。

 

ゴールドチャートの下の同じ日のポンド円の1日変動幅が74pipsですので、なんとポンド円の倍以上の値動きがあることが分かります。

 

これこそが、最大の魅力なのです!

 

当然ですが、ボラティリティが高いということは、大きく勝つ可能性もあれば大きく負ける可能性もありますので、注意が必要です。

 

GOLDのチャート
↑2019年8月30日(金)のGOLDチャート
ポンド円のチャート
↑2019年8月30日(金)のポンド円チャート
髭トレ男
髭トレ男

な、なんというボラティリティ・・・
悪魔の通貨ポンドをはるかに上回るとは。

ゴリ男

これこそが、ゴールドの魅力じゃよ。
ボラティリティの高さは、爆益、爆損ウッホウッホ~
実際のリアルタイムチャートを見てみるがよい👇


ゴリ男

重要経済指標時の値動きの特徴やチャートの実例は、👇の記事にまとめておいたので、また後で見ておくのじゃ。

トレード前の基礎知識

ボラティリティが大きいゴールドトレード。

 

その特徴を理解せずにトレードすると、痛い目に合います(ゴールド戦士管理人は遭いました)。

 

ポンド円を1日600~1,000Lot(6,000万~1億通貨)取引していたハイレバ戦士管理人でも、ゴールドの認知はしていたものの、実際に自身で取引するまで時間がかかりました。

 

よく分からないこともあったし、ボラリティが大き過ぎて怖かったからです。

そんな管理人は、FXのゴールドトレードを始めてから、もう離れられません(笑)

実は、開始してからトレードの9割がゴールドトレードです。

 

ゴリ男

ちゃんとゴールドの特徴を理解すれば、こんなに楽しいトレードは無いんじゃ!

ゴールドトレードの心構え

1.ゴールド用トレード脳へ変換せよ
ゴールドは「資金管理」「ロット管理」が最重要!
ゴールドトレード脳に変換して管理を徹底すること!

髭トレ男
髭トレ男

確かに、FX通貨と同じ感覚だと危険ですね。。。

ゴリ男

絶対にダメじゃ。
低ロットでも値動きがあるから十分に稼げるからの!

これまで説明してきたように、ゴールドはボラティリティが非常に高いです。

 

そのため、ゴールドを取引する際には、ゴールド用のトレード脳に変換してトレードすることをおススメします

 

ゴールドは毎日が米国雇用統計レベルの値動きなのです!

また、短時間でのボラティリティが高く、損切りラインを浅めに設定していると、すぐに指値に刺さるケースが多々あります。

そのため、資金管理とロット数管理が本当に重要です。

感覚的には、ドル円の5分の1~10分の1程度のロット数で十分です。

ゴールド戦士管理人は、値動きの激しさを甘くみていた結果、1回の短時間トレード(10分ほど)で100万円以上失ってしまいました(その時は、ポンド円の感覚で20Lotもポジっちゃいました)。

この記事を読んでいただいている皆さんは、同じ過ちをしないように気をつけてください。

値動き(チャート)の特徴と傾向

2.ゴールドの値動き
・ゴールド(GOLD)は景気に敏感!
 -市場リスクオフ ⇒ 価格上昇
 -リスクオン   ⇒ 価格下落

・トレンドラインは比較的機能する!
 -長時間足トレンドラインに反応し易い
 -水平線も機能し易い傾向にある

ゴリ男

さんはいっ、ゴールドは景気にビンビン⤴

え、ここで下ネタですか。。。

髭トレ男
髭トレ男
ゴリ男

お前もやれっ!ほらっ、ビンビンっ⤴

 

ゴールドは、安全資産と言われるように、市場がリスクオフ(弱気相場)になった場合に価格が上昇します。

 

その理由は、古くから実物資産として世界的に信頼度が高く、有事の際の安全資産として買われるためです。

 

一方で、市場がリスクオン(強気相場)になると安全資産としてのゴールドは、価格が下落していく傾向となります。

 

時期によっては、ドルと金の逆相関性が高まる場合もあります。

 

トランプ政権時代には、トランプ米大統領の保護主義的政策やFRBのドル利下げ見通し等でドル安に対するヘッジとして金が選好されるということがありました。

 

当時のように、ドル安が進めば金価格も一段高になる可能性もあります。

髭トレ男
髭トレ男

なるほど。
基本は相関、状況によって逆相関って感じか。
結局どっちなんやいっ。

ゴールドは、ボラティリティが大きい銘柄ですが、思った以上にトレンドラインが機能する銘柄です。

 

ボラティリティが非常に高いので、トレンドを把握する場合は短時間足ではなく最低でも15分足以上を見ておいた方がいいでしょう。

 

ちなみに管理人は、移動平均線、ボリンジャーバンド、ストキャスティクス、MACDを表示させていますよ。

ゴリ男

イメージ的には、月足→週足→日足とトレンドを確認してから、時間足を見ていく方が良いぞ。

2008年から2019年のgoldチャート
↑2008年から2019年8月30日までのGOLDチャート

【補足:コロナショック相場の相関・逆相関】
基本的には、ドルとゴールドは逆相関です。

しかしながら、2020年2月~3月にかけて、コロナウィルスの世界的な感染拡大による相場の混乱初期には、逆相関の動きにはなりませんでした。

なぜでしょう?

その理由としては、急激な相場変動(株安等)に伴い、世界のヘッジファンドや金融機関、富裕層等が持つポジションに追証が発生し、追証解消のために実物資産である金の換金を進めたからではないかと考えられています。

その結果、ドル安、GOLD安という通常とは異なる相場となったと考えられます。

このように市場環境によっては、ドルとゴールドは逆相関ではない動きをすることがありますので、絶対視しないようにしましょう。

重要経済指標時等の値動きの特徴やチャート実例はコチラの記事

海外FXゴールドの銘柄表示|XAUUSD

3.ゴールドの銘柄表示と通貨ペア
ゴールドの取引はドル建てで、通貨ペアの表示は「XAU/USD」

ゴリ男

殆どのブローカーの表示は「XAUUSD」じゃ。
一部ブローカーは「GOLD」と表示されとるじょ。

 

ゴールドの表示は、「GOLD」ではなく「XAU」で表示されます。

 

売買は、基本的にドル建てが一般的です。

 

そのため、海外FXにおいてMT4などに表示される取引通貨ペアは「XAUUSD」です。

※稀にユーロ建て(XAUEUR)のトレードができる業者もあります。

ゴリ男

ここで、レッスンじゃ!

「XAUUSD」でロング(買)とショート(売)のケースで利益を出すためには、ドル高/ドル安どちらがいいでしょう?

ふーむ。

髭トレ男
髭トレ男

XAUUSDをロング(買)している場合は?

ドル安:利益

ゴールドが強く、ドルが弱ければ利益に働く

ドル高:損失

ゴールドが弱く、ドルが強ければ損失に働く

XAUUSDをショート(売)している場合は?

ドル高:利益

ゴールドが弱く、ドルが強ければ利益に働く

ドル安:損失

ゴールドが強く、ドルが弱ければ損失に働く

ゴリ男

どうじゃ?合ってかの?
こんな問題で間違ってちゃ、ゴールドを触ってちゃイカンぞ。

1ロットあたり必要証拠金

4.ゴールドの1ロットあたり必要証拠金
レバレッジ1,000倍の場合、1 Lotの必要証拠金16,000円程度
(※1oz価格1,500ドルの場合)

ゴールドの単位は1トロイオンス(oz)というものですが、あまり細かい単位まで知る必要はありません。

 

2019年8月30日時点のゴールド1ozの価格は約1,520ドルでした。

 

1ドルが105円だと仮定すると、1ozは159,600円となります。

 

海外FXの1Lotの設定は、基本的に100ozであるため、本来であると日本円で15,960,000円の証拠金が必要となります。

 

髭男
髭男

レバレッジが大きくないと、到底用意できない証拠金ですね。。。

ゴリ男

そうなんじゃ。
だからこそ、ゴールドは海外FXでこそ威力を発揮するんじゃ。

 

例えば、GEMFOREXでは、ゴールドでも1,000倍のレバレッジで取引ができるので、1Lotに必要な日本円の証拠金は15,960円です。

 

国内FX業者の場合、レバレッジは最大25倍なので、1Lotポジションに必要な日本円証拠金は「638,400円」です。

 

そう考えると、国内FX業者でゴールド(GOLD)のトレードをするのは、選択肢としては無いでしょう。

 

追証もありますし、ロスカットの水準も高いため、必要証拠金が高く・ボラティリティも大きいゴールドを国内FX業者でトレードするメリットを見出せません。

 

資金効率と実効レバレッジのコントロールでリスクを低減できることも、海外FXの魅力と大きなメリットの一つなのです。

 

また、海外FXでは「0.01 Lot」からの取引も可能なので、レバレッジ1,000倍の場合、最低160円程度の証拠金からスタートすることもできるのです。

ゴールド 1Lotのロングポジションで20ドル上昇 → 2,000ドルの利益
(※1ドル105円の場合、21万円の利益)

ゴールドのボラティリティを考えると、1日で20ドル程度の上下は簡単に変動します。

 

そのため、資金管理とロット管理が重要となってくる訳です。

 

▼ ロット/値幅別の損益イメージ ▼

  ゴールド価格
1ドル変動
(10pips)
ゴールド価格
10ドル変動
(100pips)

0.01 Lot
(必要証拠金160円)

105円の損益 1,050円の損益

0.1 Lot
(必要証拠金1,600円)

1,050円の損益 10,500円の損益

1 Lot
(必要証拠金16,000円)

 10,500円の損益  105,000円の損益

※ ゴールド価格は1,520ドルで計算
※ ドル円のレートは105円で計算

 

髭トレ男
髭トレ男

海外FXの方が必要証拠金的に良いのは分かったけど、そもそも大丈夫なの?

ゴリ男

ワシは、国内FXより海外FX派なんじゃ。
何故か?
日本人は国産に絶対的な信頼と優位性を感じておるが、意外とそうでもないんじゃよ。

 

 

【豆知識】ゴールドの1lot単位とレバレッジの関係

海外FX業者でゴールドをトレードする際、1lot単位の考え方とレバレッジの関係性を理解しておく必要があります。

海外FXにおける通貨ペアは、通常1lot=10万通貨単位です。

しかし、ゴールドは1lot=100oz単位が一般的です。

そのため、例えばGemForexの公式ホームページでは、ゴールドのレバレッジは100倍と記載されていますが、1lotあたり100ozなので、実質的に通常の通貨ペアと同じく1,000倍になるのです。

正確には、レバレッジ100倍で1lotあたり100ozという表記が正しいのですが、実質的に1,000倍なので他ブログ等でも1,000倍と記載されてるのでしょう(もしくは、ここを正確に理解しているケースは稀かもしれません)。

ちなみに、シルバー(銀)(XAG/USD)は一般的に1lot=5,000ozです。

何故これを理解しておいた方がいいか?

それは、スプレッドの計算が異なるためです。
ゴールドの場合は10の倍数なので違和感ありませんが、シルバーは10の倍数ではないため、ポジションを取った瞬間、「あれ?」となります。

正確には、1lotあたり5,000ozなので、スプレッドが3.0pipsだった場合「3,000円」ではなく「15,000円」になるのです。

ハイレバ戦士管理人も、当初は「なんだこれ?」「おかしくね?」と思ったことを記憶しています。

悲惨なことに、シルバー(XAG/USD)をポジった瞬間、スプレッドでロスカットになった苦い記憶があります。。。

皆様も、くれぐれもお気を付けください。

ゴリ男

豆知識となっておるが、とても大事なことじゃな。
さて、もう一息!

レバレッジ

5.ゴールドのレバレッジ
海外FX業者によっては、ゴールドのレバレッジだけ特別レバレッジが適用されるケースがあることに注意!

ゴールド(XAUUSD)は、そのボラティリティの大きさから、特別レバレッジが適用されることがあります

 

例えば、FX通貨はレバレッジ500倍なのに、ゴールド(XAUUSD)は200倍に引き下げられる、という感じです。

 

口座開設してトレードする前に、実効レバレッジについても確認するようにしましょう。

 

ゴリ男

業者別のゴールドレバレッジをすぐに知りたい人は👇を見るのじゃ。
慌てんぼうじゃのう。

スプレッド

6.GOLDのスプレッド
ゴールドのスプレッドは、海外FX業者により大きく異なる。
スプレッドは4.0pips以内の業者を探したい!

髭トレ男
髭トレ男

スプレッドはブローカーによって全然違うってホントですか?

ゴリ男

そうじゃ!
スプレッドは、4.0pipsを超えると厳しいぞ。

ゴールドのスプレッドは、海外FX業者によって、大きく異なります。

 

スプレッドは、トレードコストとして非常に重要な部分です。

 

海外FX業者を調べていると、4.0pips(ゴールド 1 Lot保有で4,000円以内程度のコスト)以内には収めたいラインかな、という感じです。

 

5.0pipsを超えてくると、1回あたりのトレードコストとしては厳しいでしょう。

スプレッドだけで判断する訳ではないですが、GOLD戦士として本格的にデビューされる方は、やはりスプレッドが4.0pips以内の業者を選択したいところです。

 

ゴリ男

海外FXの主要20社以上のトレード条件をまとめた最強解説で、自分に合ったブローカーを探すんじゃ👇

 

スワップ

7.ゴールドのスワップ
ゴールドもスワップが発生する!
-スワップは高額で、ロング、ショートともマイナススワップのケースが多い!

ゴリ男

なんで金利ないゴールドでスワップ発生するんじゃ(# ゚Д゚)

ゴールドのトレードでは、FX通貨と異なって金利という概念は無さそうに思えますが、スワップが発生します。

 

ゴールドのスワップは、他通貨と比較して高額に設定されていることが一般的です。

 

例えば、XMだとゴールドのロングポジション1 Lotあたり1日2,000円弱のコストが発生するのです。

 

ここも、ゴールド戦士として海外FX業者を選ぶ際には、気をつけておきたいポイントです。

 

連休前に持ち越してしまって、莫大なスワップが取られる、なんてこともTwitter等のSNSでもしばしば見受けられます。

XAU/USD スワップポイント
ロングポジション

マイナス

ショートポジション

プラス or マイナス

この表からも分かるように、注意したいのは、ショートポジションであってもスワップポイントがマイナスに発生する業者があることです。

 

比較的多くの業者でゴールドのスワップポイントは、ロングもショートもマイナスとなっており、持ち越す場合には注意が必要です。

 

ただ、最近ではExness 」という海外FX業者がGOLDのスワップをフリー(ゼロ)にしました
ゴールドトレードにおいて、スワップフリーは非常にメリットが大きいです。

 

髭男
髭男

マイナススワップが多い中、スワップフリーって凄い!!

【超重要】おススメ海外FX業者の選び方

ゴリ男

これまで伝えた通り、ブローカー選びは超絶大事じゃ。
3つの選び方を伝授するぞ!

ゴールド等の資源系銘柄をトレードするなら海外FXが最適だということは、前述した通りです。

 

しかしながら、海外FX業者であればどこでもいいかと言うと、そうではありません。

想像以上に、海外FX業者選びは重要です。

 

それは何故か?

海外FX業者によって、トレード条件が違い過ぎるからです。

 

髭トレ男
髭トレ男

条件が全然違うって、知らずに選択すると恐ろしいですね。。。

海外FX業者選び3つのポイント

海外FX業者選びのポイントは、次の3つです。

1.レバレッジの差
2.スプレッドの差
3.スワップの差

Webサイトを見ているとゴールドトレードに関する記事は数多あります。

 

恐らく、ゴールド戦士管理人のサイトに辿り着いた方は、その他のサイトも見てこられたのではないでしょうか。

 

管理人が気になるのは、「この業者がおススメ!」と一業者だけを紹介している記事が多くあることです。

それもゴールド戦士から見ると、そこはナシだろ、という業者を。

 

業者選びは、本当に重要ですので、短絡的に判断せず自分に合った業者を総合的に判断するようにしましょう

 

次の章で、相当客観的に判断してゴールドトレードに適している海外FX業者を解説していますので、是非参考にしてください。

 

ゴリ男

最も大事なことは、自分に合ったブローカーを選ぶことじゃ!
絶対に適当に選ぶんじゃないぞ。

トレードタイプ別のおすすめ業者

ゴールドの取り扱いは、業者によって大きく異なるというのは前述した通りです。

 

ここでは、幾つかのトレードタイプごとに、ハイレバ戦士管理人がおすすめする業者を紹介します。

髭トレ男
髭トレ男

トレードタイプで見てみればいいのか!

総合力重視派のアナタ : GEMFOREX

特長

入金ボーナス実施頻度、レバレッジ1,000倍、スプレッドの狭さ、出金の早さ等、総合力ではNo.1と評価。

口座開設

口座開設はコチラ(口座開設ボーナス1万円~2万円)

解説記事

GEMFOREXの解説記事はコチラ

ボーナス活用重視派のアナタ : GEMFOREX

特長

クッション機能付の100%入金ボーナスが月に2回程度実施されるのは、トレーダーに圧倒的有利。

口座開設

口座開設はコチラ(口座開設ボーナス1万円~2万円)

解説記事

GEMFOREXの解説記事はコチラ

スプレッド重視派のアナタ : TitanFX

特長

TitanFXのブレード口座のスプレッドは、圧倒的に狭い。ボーナスは無いが、スプレッド重視派におススメ。

口座開設

口座開設はコチラ

解説記事

準備中

レバレッジ重視派のアナタ : Exness

特長

レバレッジは10万円未満なら無制限。ボーナスは無いが、ゴールドのスプレッド2.0~3.0pips、スワップフリー、通貨スプレッドも超狭く(ドル円1.1pips)優良だ。

口座開設

口座開設はコチラ

解説記事

準備中

資金力が無いアナタ : Exness

特長

レバレッジ最大無制限、ロスカットは0%と少額トレーダーが成り上がるための条件は、他業者と比較して群を抜いて高い。

口座開設

口座開設はコチラ

解説記事

準備中

ここで紹介した業者を含め、ゴールドトレードに適している20業者以上を比較・解説した記事をまとめておきましたので、次の章からご確認ください。

 

ゴールドトレードの海外FX評価とおススメのまとめ

ゴリ男

よしっ、最後に!じゃ。

ゴールド戦士として、ゴールドトレードに適している海外FXブローカーを「スプレッド」「レバレッジ」「スワップ」「ボーナスの有無」で20業者以上を調査(定期更新)しています。

 

ランキング形式で比較できるようにしていますので、ゴールドトレードで本当に使える(自分に合った)業者を是非探してみてください。

 

海外FX業者のポイント解説も入れてますので、別記事にまとめています。

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